ючение
Для эффективного управления денежными потоками финансовому менеджеру необходимо знать: 
общий объем денежных средств и их эквивалентов; 
какую их долю следует держать на расчетном счете, а какую в виде быстрореализуемых ценных бумаг; 
когда и в каком объеме осуществлять взаимную трансформацию денежных средств и быстрореализуемых активов. В работе рассмотрены прогнозные модели определения оптимальных остатков денежных средств, разработанные в теории управления запасами. С учетом возможности применения в условиях конкретного предприятия (ООО «Буровая компания «Евразия») моделей определения целевого остатка денежных средств, в дипломной работе представлен расчет, определяющий значение оптимального уровня денежных средств с помощью моделей Баумоля-Тобина (базовая модель) и Миллера-Орра. Модель Баумоля-Тобина имеет ряд серьезных недостатков, таких как неопределенность денежных выплат, кроме того, она не учитывает наличия сезонности и цикличности. Соответственно, для предприятий, где сезонность производства носит ярко выраженный характер (например, сельскохозяйственный сектор) правильнее использовать модели Миллера-Орра и Стоуна, учитывающие фактор неопределенности денежных поступлений и выплат. В дипломной работе за основную модель принята модель Миллера-ючение
Для эффективного управления денежными потоками финансовому менеджеру необходимо знать: 
общий объем денежных средств и их эквивалентов; 
какую их долю следует держать на расчетном счете, а какую в виде быстрореализуемых ценных бумаг; 
когда и в каком объеме осуществлять взаимную трансформацию денежных средств и быстрореализуемых активов.