инфляцией и обесцениванием денежных средств; 2.
с упущенной выгодой от прибыльного размещения свободных денег. Цель работы – на основании данных «Отчета о денежных средств» (форма № 4) исследуемого предприятия определить с помощью одной из моделей оптимальный остаток денежных средств, а также дополнительную доходность от использования временно свободных денежных средств. Для достижения цели работы, необходимо решить ряд задач: 1.
провести сравнительный анализ моделей управления денежными средствами; 2.
провести анализ движения денежных потоков за период 3 года; 3.
выбрать модель для расчета оптимального остатка с учётом специфики работы предприятия; 4.
провести анализ направлений использования временно свободных денежных средств; 5.
определить альтернативную доходность денежных средств, связанных в наиболее ликвидных инструментах. Таким образом, определив оптимальный уровень денежных средств (т.н. коридор платежеспособности), у финансового менеджера открывается возможность контролировать соотношение неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете и денежных средств связанных в наиболее ликвидных инструментах доходности с приемлемым уровнем риска. Для последовательного решения каждой поставленной задачи работа имеет следующую структуру. инфляцией и обесцениванием денежных средств; 2.
с упущенной выгодой от прибыльного размещения свободных денег.