проблем с погашением краткосрочных кредитов. Таблица 2.2 Динамика коэффициентов срочной ликвидности К-т срочной ликвидности
Евразия
Интегра
C.A.T. oil
2010
2009
2010
2009
2010
2009
1,47
1,63
0,78
0,93
2,29
1,72
Платежеспособность компании оценивается отношением общей долговой нагрузки к EBITDA компании: Таблица 2.3 Показатели для оценки платежеспособности, тыс. руб. Показатель
2010
2009 EBITDA
9 259 909
9 131 019 Чистый долг
-4 629 955
-7 304 815 Чистый долг/ EBITDA
-0,5
-0,8
В базовом сценарии свободный денежный поток компании будет достаточным как для выплаты дивидендов, так и для возврата чистого долга на отрицательные значения через три года после размещения облигаций. По прогнозам, уже в 2011 году показатель Чистого долга будет положительным (9 091 500 тыс. руб.). В декабре 2010 г. EDC объявила о подписании соглашения с Альфа-Банком о предоставлении кредитной линии на 7.7 млрд руб. со ставкой 8.4% сроком на 3 года с годовым льготным периодом по амортизации номинала для финансирования приобретений. По состоянию на 31 декабря данная линия была использована компанией полностью. В апреле 2011 г. EDC объявила о привлечении кредитной линии в Райффайзенбанке на USD220 м проблем с погашением краткосрочных кредитов.